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报告标题: 兴业证券-兴财富第130期:短期维持乐观,关注流动性边际变化-180909
上传日期:   2018/9/11
文件大小:   816KB
文件格式:   pdf 作者:   王武蕾,任瞳
评级:    来源:   兴业证券
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针对九月,行业配置模型推荐的行业以周期+金融为主,周期板块推荐靠前行业包括建筑、汽车、钢铁和化工,金融板块推荐靠前的是银行和保险。    
        市场观察:近期值得关注的是货币市场利率的边际变化,上周报告中我们已指出实体流动性的改善短期仍会持续,而货币市场流动性面临一定制约,自8月下旬以来央行就暂停了逆回购操作,不过在周五等量续作到期MLF,表明央行希望维持市场流动性在合理水平但不希望过度充裕。从数据来看,本周隔夜利率从2.2%快速上升到2.6%附近,虽然持续上升概率较小,但需要关注利率变化对短期情绪的冲击。        
        风险提示:择时模型结论是基于合理假设前提下结合历史数据推导得出,在市场环境转变时模型存在失效的风险。        
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