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报告标题: 广发证券-钢铁行业产量、库存、价格、盈利与估值-180414
上传日期:   2018/4/15
文件大小:   1585KB
文件格式:   pdf 作者:   李莎
评级:   买入 来源:   广发证券
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    价格:根据Mysteel数据,2018年4月13日铁矿石价格指数492元/吨(05年至今0-25%分位数之间),周下跌1.20%;钢材价格指数4109元/吨(00年至今50-75%分位数之间),周上涨0.44%。
    盈利:根据Mysteel数据,2018年4月13日螺纹钢、热轧和冷轧吨钢毛利分别为1207、1228和1019元/吨;2018年4月2日-4月13日螺纹钢、热轧和冷轧吨钢毛利均值分别为1177、1190和1001元/吨(2018年3月螺纹钢、热轧和冷轧吨钢毛利月度均值分别为1141、1143和1002元/吨);2018年4月2日-4月13日螺纹钢、热轧和冷轧吨钢毛利均值分别为1177、1190和1001元/吨(2018年一季度螺纹钢、热轧和冷轧吨钢毛利季度均值分别为1143、1166和1026元/吨)。
    估值:根据Wind数据,观测期为11年至今,2018年4月13日SW钢铁板块PE_TTM为12.12X,介于0%-25%分位数之间,SW钢铁板块PE与SWA股PE的比值为59.04%,介于25%-50%分位数之间,SW钢铁板块PB_LF为1.48X,介于25%-50%分位数之间。
    风险提示
    中长期跟踪指标对短中期行情反映失灵;
    短期内无法监测中期指标导致对下游需求暂时失明;
    部分统计指标存在数据真空期;
    简化的指标构建方法无法捕捉或过度解读极端行情;
    个人或市场过度解读政策或事件;
    市场情绪剧烈变化致基本面解释行情失效。
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