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>> 平安证券-晨会纪要-231120
上传日期:   2023/11/20 大小:   3255KB
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  核心观点: 1)城中村改造为城市更新重要组成,政策推动提速发展;2)城中村改造特点鲜明,模式间存细微差异;3)城中村改造资金多元,关注政策发力方向。考虑城中村改造规模可观、政策出台及地方推进有望加快,建议关注具备城中村改造经验与能力企业,如天健集团、越秀地产等。同时随着城中村改造等三大工程实施建设、房地产发展新模式持续构建,兼具周期穿越能力及中长期模式布局企业有望胜出,建议关注保利发展、招商蛇口、中国海外发展、越秀地产、建发国际集团、华发股份等。
   【平安证券】策略深度报告*现代化产业体系研究系列(四)资本市场篇:美股投资生态如何支持科技转型*20231117
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  核心观点:政策展望:8月证监会就“活跃资本市场”答记者问时提到,目前我国资本市场中长期资金持股占比不足6%,低于境外成熟市场普遍超过20%的水平,制约资本市场健康发展。结合近期监管表态及美国经验,展望未来市场改革方向:一是加大社保基金、保险资金等各类中长期资金引入力度,深化个人养老金体制改革;二是大力发展权益类基金,着重发展指数化投资;三是提高上市公司质量,做好企业主业业绩,加大公司分红和回购引导,增强市场对中长期资金的吸引力。市场影响上,资本市场投资端改革的深化将进一步抬升确定性溢价,红利策略和ETF指数投资的中长期配置价值凸显。
   【平安证券】债券动态跟踪报告*10月经济修复的成色如何?*20231117
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  核心观点:整体来看,10月呈现生产韧性、需求分化,价格和内生经济动能有所回落的状态。10月价格数据整体有所回落,天气晴好、供给充分主导CPI的如预期回落,油价下跌主导PPI的回落。量的方面,10月生产呈现韧性,但需求有分化,其中消费需求尚可,投资、出口相对偏弱,包含出口、消费和制造业投资的内生需求边际走弱。前瞻指标—金融数据受益于政府债放量和票据冲量,总量超预期,但结构仍需优化。债市策略方面,当前曲线仍然平坦,国债、国开债的各期限利差基本都在30%分位数以内,短端赔率较高。近期中美领导人会晤释放一定的积极信号,OSI期货已经大幅调降进一步加息的概率,人民币汇率压力边际缓解,国内央行积极投放支持经济恢复,呈现阶段性“宽货币-信用待宽”的状态,利于短端表现。配置层面,短端利率债、地方债和城投债具备相对价值。
 
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