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>> 国元国际-半导体行业(美股)月报:AIDC势头不减,关注美国经济负面因素影响-231205
上传日期:   2023/12/5 大小:   1015KB
格式:   pdf  共12页 来源:   国元国际
评级:   -- 作者:   徐晨
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行情回顾
  上月(2023年11月1日-2023年12月01日),美股市场持续调整,市场整体上扬。道指、标普500、纳指月涨幅分别为8.93%、8.42%、9.52%,费城半导体指数月涨幅为13.59%。市场情绪面:芝加哥期权交易所波动指数(VIX)月涨幅为-25.13%;美国散户投资人看空指数(AAIIBearish)为19.6%,较月初下降7.6%;NAAIM经理人持仓指数为81.38,月初为29.17;CNNBusiness 5日平均Put/Call比率为0.78,月初为1.00。
  政策/事件分析
  亚德诺(ADI.O):四季度业绩超指引,关注市场库存变化。
  英伟达(NVDA.O):三季度业绩全面超预期,关注中国市场营收预期下降。
  ARM(ARM.O):许可证收入增长迅速,关注AI产品线营收贡献
  恩智浦(NXPI.O):汽车板块拉动营收增长,关注智能手机需求复苏
  新闻摘要
  美国策略师看美股
  鲍威尔淡美联储降息
  华尔街分析师对市场保持谨慎的理由
  美银、高盛展望2024年美股走势
  投资建议
  当前半导体板快正在经历周期性调整后端,上月市场受市场情绪面转好、美联储暂不加息、鲍威尔讲话等因素多重影响,股市整体上扬。上月费城半导体指数月涨幅为-0.03%。宏观方面,鲍威尔表示,致力于保持紧缩政策,直至通胀走上2%的轨道。美联储官员古尔斯比也表示,仍然认为美国通胀处于朝着2%目标回落的正轨之上。如果通胀进展停止不前,美联储将不惜一切地采取行动。个股方面,英伟达11月发布三季度报,营收超预期。AI概念持续拉动营收及预期增长,数据中心业务收入亮眼,一方面是AI概念整体带动,另一方面是英伟达技术和产品的同步拉动。建议关注:英伟达(NVDA.O)、超威半导体(AMD.O)、阿斯麦(ASML.O)、英特尔(INTC.O)、台积电(TSM.N)、德州仪器(TXN.O)、新思科技(SNPS.O)。
  
 
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